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汇添富多元收益债券A(470010)基本信息查询

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  汇添富众元收益债券A基金代码470010,基金全称汇添富众元收益债券型证券投资基金,基金简称汇添富众元收益债券A,创制日期2012年9月18日,上市日期--,存续克日--,上市场所--,运作式样盛开式,基金类型债券型,二级分类激进债券型,基金范畴3.16亿元,基金总份额2.525亿份,上市畅达份额2.525亿份,基金处理人汇添富基金处理股份有限公司,基金托管人中邦银行股份有限公司,基金司理曾刚 刘通,代销机构银行(共43家),代销机构证券(共78家)。

  基金投资标的:本基金厉重投资于债券类固定收益种类,正在担任合理危急和维系资产活动性的底子上,适度插足权力类资产投资,力图达成资产的恒久安定增值。

  基金投资范畴:本基金将投资于具有精良活动性的金融器材,囊括邦内依法发行上市的股票(囊括中小板、创业板及其他经中邦证监会批准上市的股票)、债券、货泉市集器材、权证、资产援助证券以及国法原则或中邦证监会答应基金投资的其他金融器材(但须适应中邦证监会的相干原则)。 本基金厉重投资于具有精良活动性的固定收益类金融器材,囊括邦债、金融债、央行单据、公司债、企业债、可转换债券、可分手债券、短期融资券、中期单据、资产援助证券、债券回购、银行存款(囊括按期存款及同意存款),以及国法原则或中邦证监会答应投资的其他固定收益类种类。 本基金可投资于一级市集新股申购、持有可转债转股所得的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分手债券而出现的权证,也可直接从二级市集上买入股票和权证。如国法原则或囚禁机构从此答应基金投资其他种类,基金处理人正在执行适应步调后,可能将其纳入投资范畴。

  危急收益特性:本基金为债券型基金,其预期危急和预期收益低于股票型基金和搀和型基金,高于货泉市集基金。

  收益分拨法则:1、基金收益分拨采用现金式样或盈余再投资式样,基金份额持有人可自行采取收益分拨式样;基金份额持有人事先未做出采取的,默认的分红式样为现金盈余;采取盈余再投资的,现金盈余则按除权日经除权后的基金份额净值主动转为基金份额实行再投资; 2、因为本基金A类基金份额不收取发卖效劳费,而C类基金份额收取发卖效劳费,各基金份额种别对应的可供分拨利润将有所差异,本基金统一种别的每一基金份额享有一概分拨权; 3、基金收益分拨基准日的基金份额净值减去每单元基金份额收益分拨金额后不行低于面值; 4、正在适应相合基金分红要求的条件下,基金收益分拨每年至众12次、起码2次;每次基金收益分拨比例不得低于该次收益分拨基准日可供分拨利润的40%。基金的收益分拨比例以收益分拨基准日可供分拨利润为基准盘算推算,可供分拨利润以收益分拨基准日资产欠债外中基金未分拨利润与未分拨利润中已达成收益的孰低数为准。基金合同生效不满三个月,收益可不分拨; 5、基金盈余发放日隔绝收益分拨基准日(即可供分拨利润盘算推算截至日)的功夫不抢先15个做事日; 6、投资者的现金盈余和分红再投资变成的基金份额均保存到小数点后第2位,小数点后第3位起先舍去,舍去个别归基金资产; 7、国法原则或囚禁机构另有原则的,从其原则。

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