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18华联01:北京华联商厦股份有限公司关于“18华联01”不行使赎回选择权、不调整票面利率和投

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  的《北京华联商厦股份有限公司2018年面向合格机构投资者公开发行公司债券

  (第一期)募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)约定,北京华联商厦股份

  有限公司2018年面向合格机构投资者公开发行公司债券(第一期)(债券代码:

  112637,债券简称:18华联01,以下简称“本期债券”)附债券存续期内第1

  面利率以及调整幅度的公告之日起5个交易日内,即2020年12月31日至2021

  格卖出持有的“18华联01”。截至2020年12月29日,“18华联01”收盘价

  开发行公司债券(第一期),债券简称:“18华联01”,债券代码“112637”。

  为7.00%。本期债券在第1年末和第3年末设置调整票面利率选择权,若发行

  信息披露媒体上发布关于是否行使赎回选择权的公告。若发行人决定行使赎回权,

  利率100个基点,即本期债券存续期的第2年和第3年(2019年1月29日至2021

  年1月28日)的票面利率为8.00%,并在存续期的第2年和第3年固定不变。

  续期的第4年和第5年(2021年1月29日至2023年1月28日)的票面利率为

  期债券第1个计息年度的回售工作已完成,发行人已于2019年1月29日按照

  约定按时、足额完成本期债券回售部分的兑付,剩余债券规模为人民币40,000

  14、付息日:2019年至2023年每年的1月29日(如遇非交易日,则顺延

  2019年1月29日(如遇非交易日,则顺延至其后的第1个交易日,顺延期间

  券持有人行使回售权,则本期债券兑付日为2021年1月29日(如遇非交易日,

  选择不调整本期债券票面利率,即本期债券存续期的第4年和第5年(2021年1

  月29日至2023年1月28日)的票面利率为8.00%,并在存续期的第4年和第

  2、回售申报日:2020年12月31日至2021年1月7日(限交易日)。

  日至2021年1月20日内通过固定收益证券综合电子平台或深圳证券交易所认

  可的方式办理撤销回售业务。如当日申请撤销的合计数量超过已回售登记余额的,

  2、回售部分债券享有2020年1月29日至2021年1月28日期间利息,

  票面年利率为8.00%。付息每手债券面值1,000元的“18华联01”派发利息为

  80.00元(含税),扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发

  利息为64.00元,对于持有本期债券的居民企业,其债券利息所得税自行缴纳。

  非居民企业(包含QFII、RQFII)债券持有人取得的实际每手派发利息为80.00

  税政策的通知》(财税【2018】108号)的规定,自2018年11月7日起至2021

  本期债券个人(包括证券投资基金)债券持有者应缴纳本期债券利息个人所得税,

  得税代扣代缴工作的通知》(国税函【2003】612号)规定,本期债券利息个

  人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴,就地入库。

  税政策的通知》(财税【2018】108号)的规定,自2018年11月7日起至2021

  所得税法》),取得的本期债券利息扣税后每手“18华联01”实际派息为人民

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