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  项目工程的土地全部通过广东省林业局的审核,同意韶关绿然建设粤北危险废物处理处置中心项目。

  2011年8月,翁源县住房和城乡规划建设局书面确认韶关绿然在其基于粤北危废中心项目用地上所进行的工程建设可在用地手续完善后补充申报相关手续,该部门对已建成的项目工程不会进行拆迁或处罚;

  2011年9月,广东省国土资源厅批复韶关绿然水淬渣生产线万平方米用地转为国有建设用地,并同意相关土地征收方案。2011年12月,经履行招拍挂手续,翁源县人民政府向韶关绿然颁发了水淬渣生产线万平方米土地的《国有土地使用权证》(翁国用(2011)第1700002号)。

  2012年1月,广东省国土资源厅批复《关于粤北危险废物处理处置中心二期建设项目用地的预审意见》(粤国土资(预)【2012】1号),同意粤北危险废物处理处置中心项目二期工程65公顷的用地预审。

  对于水淬渣堆放场地临时占用的4.40万平方米土地的问题(其中,建设用地1.03万平方米、已取得广东省林业局审核并完成林转用的土地3.37万平方米):

  b、2012年2月,经履行招拍挂手续,翁源县国土局所向韶关绿然颁发了水淬渣堆放场的部分地块1.03万平方米和广东省国土资源厅2010年5月批复转为建设用地范围内的2.15万平方米(合计3.18万平方米)土地的《国有土地使用权证》(翁国用(2012)第1700001号)。

  c、就水淬渣堆放场占用的已完成林转用的土地,翁源县林业局和韶关市林业局已书面确认同意韶关绿然占用该等土地,且该等土地已取得广东省林业局所颁发的《使用林地审核同意书》(粤林地许准【2011】659号)。

  综上,截至本招股书签署之日,韶关绿然自行运营的项目占用土地15.44万平方米,其中,韶关绿然已取得国有土地使用权证合共面积14.22万平方米,用于建设水淬渣生产线、铅选车间、污水处理厂和水淬渣的部分临时堆放等设施;另外,韶关绿然临时占用的其余3.37万平方米用于水淬渣临时堆放的土地已取得翁源县林业局和韶关市林业局的书面确认,同意韶关绿然占用该等土地。

  至此,韶关绿然实际占用的项目用地均已得到有权部门的审批或许可使用。同时,翁源县国土资源局已经书面确认同意韶关绿然在未取得全部粤北危废中心项目用地的土地使用权证书的情形下,使用该地块用于项目建设,韶关绿然不存在继续以非法占地为由被土地行政主管部门处以罚款的风险;翁源县住房和城乡规划建设局书面确认,韶关绿然在粤北危险废物处理处置中心项目用地上所进行的工程建设项目可在用地手续完善后补充申报相关手续,该部门对已建成的项目工程不会进行拆迁或处罚;韶关市林业局及翁源县林业局也书面确认同意由韶关绿然在向土地行政主管部门申请办理相应的林地转国有建设用地的过程中按照粤北危废中心项目规划的要求使用水淬渣堆场占用的暂未转为国有建设用地的土地,不会因韶关绿然为建设粤北危废中心项目使用林地事项给予行政处罚。

  另外,实际控制人张维仰已出具承诺,若韶关绿然因粤北危废中心项目相关用地或工程建设受到处罚,将承担相关经济损失。

  因此,保荐机构认为:发行人在取得韶关绿然的控制权之后,已经积极督促韶关绿然采取相应措施配合相关政府部门对用地问题进行规范、整改并取得了较好的成效,发行人不存在违反国家有关土地管理法律法规的主观故意,韶关绿然粤北危废中心项目的用地符合翁源县土地利用总体规划,上述用地违规行为未造成不可整改的严重后果且其相关用地手续已经得到逐步完善,并已通过招拍挂方式取得了部分项目用地的国有土地使用权。对于韶关绿然自行运营的项目占用暂未办理国有土地使用权证书的土地情形的,均已得到国土行政管理部门的书面许可,韶关绿然应不存在再次以非法占地为由被国土行政管理部门处罚的风险。

  粤北危险废物处理处置中心项目二期工程用地面积减少系边坡面积调整,调整后的二期工程用地面积与原规划的实际项目建设面积没有实质差异,能够满足该项目的用地需要,不影响粤北危险废物处理处置中心项目的建设进度。二期工程用地中所涉及耕地不属于基本农田,不存在历史遗留问题,该等耕地的规划用途主要为粤北危险废物处理处置中心项目备用发展用地,少量为相关项目的道路和边坡用地,不影响已纳入规划的各实体项目的实施。

  同时,发行人实际控制人张维仰已作出承诺确认承担相关的潜在经济损失。鉴于粤北危废中心项目属于广东省治污保洁十大重点工程之一、韶关市“十一五”规划建设的重点项目、翁源县重点建设工业项目,且韶关绿然已经合法取得该项目的特许经营权,韶关绿然取得粤北危废中心项目剩余用地的土地使用权不存在可预见的重大风险和实质性法律障碍。

  2、截至本招股意向书摘要签署日,公司共拥有19项已注册商标,其中16项为境内注册商标,3项为香港注册商标;公司共拥有18项专利,包括10项发明专利,8项实用新型专利。公司拥有15项专有技术已在深圳市科技局备案。

  1985年至1990年就职于深圳市城管局环卫处,1995年至1999年担任东江化工董事长,1999年至今任公司董事长,2003年至今担任公司总裁。

  1988年至2001年就职于江西省稀土研究所(江西金世纪新材料股份有限公司),2001加入本公司,历任公司研发中心主任、沙井基地经理。2003年起至今任公司副总裁,2005年起至今任公司执行董事。

  1998年至1999年就职于东江化工,1999年至2000年就职于深圳市国策房地产评估有限公司,2000年至2003年就职于深圳爱索威,2003年至2005年担任公司行政人力总监,2002年至今任公司董事,现任再生资源公司总经理。

  1993年至1995年担任加拿大环亚投资集团中国首席代表、高级副总裁;1995年至1998年担任艾芬豪投资集团中国首席代表及高级副总裁;1999年起至今担任国家计划委员会、国家经济贸易委员会、中国科学院科技促进经济基金委员会副主任。2002年至今任公司非执行董事及副董事长。

  1992年毕业于旧金山大学。于1997年至2003年期间,冯波先生先后担任中国创业投资公司北京代表及成为创业投资有限公司创始人。2011年至今任本公司非执行董事。

  联创策源投资基金创始合伙人、联创策源投资咨询(北京)有限公司执行董事、凡客诚品(北京)科技有限公司董事、PPstream Inc.董事、兰亭集势贸易(深圳)有限公司董事、千兆科技(深圳)有限公司董事

  1975年至2000年就职于中国燃料化学工业部、中国石油化学工业部、中国石油天然气集团公司, 2002年至今任本公司董事,2000年至今任中国风险投资有限公司高级副总裁。2002年至今任本公司董事。

  江苏维尔利环保科技股份有限公司董事、北京创新通恒科技有限公司董事、海湾环保工程股份有限公司董事、北京浦丹光电技术有限公司董事、贵阳高原矿山机械有限公司董事、北京合纵科技股份有限公司监事及华澳资本管理有限公司管理合伙人及董事

  1972年至1992年于山西省大同市财政局工作。1993年至2011年1月,王继德先生先后担任国家税务总局稽核处处长及货物劳务税司巡视员。2011年6月至今任公司独立董事。

  1985年至2001年曾先后担任原中国城乡建设环境保护部部长及中国建设部常务副部长,2001年2月至2003年3月担任第九届全国人大环境与资源保护委员会副主任委员,自2003年3月至2008年3月担任第十届全国人大常务委员会委员和第十届全国人大环境与资源保护委员会副主任委员。2008年6月至今任本公司独立董事。

  中国国际跨国公司研究会顾问、中国建筑学会名誉理事长,雅戈尔集团股份有限公司独立董事。

  1970年起至今就职于清华大学,先后担任讲师、教授、清华大学环境科学与工程系主任,2008年6月至今任本公司独立董事。

  杭州兴源过滤科技股份有限公司董事、湖南凯天环保科技股份有限公司董事、杭州天蓝环保技术股份有限公司董事及四川深蓝环保科技股份有限公司董事

  1995年至2000年就职于科技部办公厅调研室,2000年至2009年先后担任上海联创投资管理有限公司的投资经理、投资总监及合伙人。2009年至2010年担任红点投资基金合伙人,2010年至今任无锡江南仁和新能源投资管理中心(有限合伙)的管理合伙人。2002年1月至今任本公司监事。

  辽宁天舟通信有限公司、北京天舟通信有限公司、合肥威尔滤清器有限公司、北京易信通联信息技术有限公司、北京森泰克语音技术有限公司的董事,云南斗月矿业股份有限公司董事、德勤集团股份有限公司的独立董事及亚洲硅业(青海)有限公司监事

  1988年至1991年就职于深圳市园林集团,1991年至1993年在深圳市鹏城律师事务所从事律师职业,1993年起至今担任广东格威律师事务所主任律师职务,2010年12月至今任本公司监事。

  2005年10月至2011年3月在公司稽核部工作,2011年4月至今担任东江运输的副总经理,2008年6月至今任本公司监事。

  1991年至2003年就职于招商局工业集团有限公司,2004年加入本公司,2009年至今任本公司副总裁。

  2002年至2005年担任珠海华冠电子有限公司财务总监、副总经理兼董事会秘书,2005年至2007年担任深圳银华会计师事务所高级项目经理,2007年至今担任本公司副总裁并兼任财务总监。

  2001年至2002年担任中投世纪投资有限公司项目投资经理,2002年加入本公司,2003年至今任本公司董事会秘书。

  根据国家有关法律法规,从事工业和市政废物业务前需取得相应的行政许可。本公司及其控股子公司已取得其主营业务相关的行政许可和认证,主要情况如下:

  龙岗东江独占享有在特许经营期内对特许经营区范围内的危险废物综合利用、废旧电子、电器处理等项目之投资、设计、建设、运营和维护权利,并收取相应费用

  韶关绿然经授权获得危险废物综合利用、安全填埋项目之投资、设计、建设、经营和管理的权利,并收取危险废物处置费

  湖南东江获邵阳市城市生活垃圾卫生填埋场建设及运营权的特许经营权,于邵阳市城市生活垃圾卫生填埋场,对生活垃圾进行无害化卫生填埋处理,并建设、运营、使用、维护及更新有关建筑物、设施和设备

  东江环保经授权负责承包管理邵阳市大型生活垃圾压缩转运站的运行操作并将压缩后的垃圾运至邵阳市生活垃圾卫生填埋场

  东江环保获得昆明市西片区建筑废弃物资源化处理示范项目的运营权,负责示范运行期限内昆明市西片区建筑废弃物资源化处理示范项目的投资、建设和示范经营,并负责处理建筑废弃物、生产再生产品

  东江环保与深圳市利赛实业发展有限公司联合建设运营老虎坑垃圾卫生填埋场沼气利用项目,负责项目的投资、设计、建设和运营管理,通过CDM模式和发电上网售电等收益

  双方合作利用填埋气体发电,负责项目投资、设计、建设和运营管理,并通过销售电能收益

  青岛东江经授权投资、建设、运营及管理青岛市小涧西固废综合处置场填埋气体收集发电项目及相关附属设施

  注:关于《环境污染治理设施运营资质证书》(工业废水甲级),公司已按时提交了展期申请,展期手续正在办理当中,在此期间不影响公司的正常运营。

  截至本招股意向书摘要签署日,与本公司业务及生产经营有关的设备均为公司所有。

  报告期内,公司控股股东、实际控制人均为自然人张维仰先生,未发生过变化。截至本招股意向书摘要签署之日,除本公司外,张维仰未控制其他企业。因此,本公司目前不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业从事相同或相似业务的情形,不存在同业竞争情况。张维仰先生已出具相应的《避免同业竞争承诺函》。

  报告期内,公司及子公司与关联方之间销售商品、提供劳务等关联交易及占同类业务营业收入的情况如下:

  收集、贮存、处理有机溶剂废物,废矿物油,废乳化液,染料涂料废物,表面处理废物,含铬废物,含铜废液,含铅废物,无机氰化物废物,废酸,废碱,含醚废物,废卤化有机溶剂,废有机溶剂,含镍废物,有色金属冶炼废物,其他废物;收集废日光灯管

  普通货运,危险货物运输(9类)【危险品名称:废矿物油、金属污泥、含铬废物、含铜废液、含铅废物、含醚废物、废卤化有机溶剂、废有机溶剂、含镍废物、有色金属冶炼废物、其他废物、废酸、废碱、有机溶剂废物、废乳化液、水墨(油墨)洗板废水】

  收集、贮存、处理固态表面处理废物,含铜废液,废酸、废碱;其他废物,收集废日光灯管

  资质等级:市政行业(排水工程、环境卫生工程)专业乙级。可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务。

  资质等级:环境工程(水污染防治工程、固体废物处理处置工程)专项甲级。可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务。

  专业:市政公用工程(排水、环境卫生):编制项目建议书、编制项目可行性研究报告、项目申请报告、资金申请报告、工程设计、工程项目管理;

  专业:生态建设和环境工程:规划咨询、编制项目建议书、编制项目可行性研究报告、项目申请报告、资金申请报告、工程设计、工程项目管理;

  证书等级:甲级;评价范围:环境影响报告书类别-甲级;交通运输;社会区域。环境影响报告表类别-一般项目环境影响报告表。

  处置、利用含铜线路板蚀刻废液,退锡废液;处置、利用含铁酸洗废水、处置液晶显示板或集成电路板的生产过程中产生不含有机物的废酸液;处置液晶显示板或集成电路板的生产过程中产生不含有机物的废碱液、使用氢氧化钠进行丝光处理过程中产生的废碱液。

  符合ISO/IEC17025:2005《检测和校准实验室能力的通用要求》(CNAS-CL01《检测和校准实验室能力认可准则》)的要求,具备承担本证书附件所列检测服务的能力。

  丙酮、甲基苯、甲醇、乙醇溶液、2-丙醇、丙烯酸漆稀释剂、二甲苯异构体混合物、环己酮、松香水、二氯甲烷、硫酸、盐酸、氢氟酸化钾、硫酸、盐酸、氢氟酸、正磷酸、氢氧化钠、氢氧化钾、氨溶液、次氯酸钠溶液

  报告期内,公司及子公司与关联方之间购买商品、接受劳务等关联交易及占同类业务比例的情况如下:

  为支持部分合营公司的经营发展,提高资金使用效率,根据公司内部资金调度及管理的相关规定,报告期内公司出借部分资金给予合营公司东江威立雅及双新水泥,并根据同期贷款利率自2009年起收取用款单位的资金占用费。

  公司独立董事认为,公司报告期内发生的所有重大关联交易均按照市场化原则,定价公允,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及股东利益的情形。

  张维仰先生为公司的控股股东和实际控制人。现任公司董事长兼总裁,中国国籍,拥有新加坡永久居留权。居民身份证号码:709****,住所广东省深圳市福田区。

  截至本招股意向书摘要签署日,张维仰先生持有公司34.40%的股份,该等股份不存在质押、冻结或其他有争议的情况。八、财务会计信息及管理层讨论与分析

  深圳市宝安区沙井街道共和工业大道西第五工业区东江环保办公楼8栋三层301、302(办公场所)

  工业废水(液)(含滤泥、废矿物油、废有机溶剂)的回收、销售(需资质许可证的,取得资质许可证后方可经营)。

  危险废物处理技术研究;环保设备和产品的生产及销售;环保工程技术的咨询服务,环保科技技术的转让。

  环保新产品新技术的开发、推广及应用;阴极铜生产(经韶关市环境保护局验收合格后方可正式生产)(以上经营项目法律、法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)。

  危险货物运输(3类1项、5类、8类),国内货运代理。(法律、法规禁止经营的项目不得经营;法律法规限制经营的项目须取得许可后方可经营)。

  生产经营三碱基氯化铜(阿尔法晶型)、添加剂预混合饲料、新鲜蚀刻剂及相关产品的开发。

  东江环保:62.00%;HERITAGE TECHNOLOGIES ASIA LIMITED:38.00%;

  含锌、含铅、含铜尾矿的处置、销售。(法律、法规禁止的项目除外,法律、法规限制的项目取得许可后方可经营)

  处置含镍废液(回收生产三氯化铁、镍盐半成品);环保信息咨询服务,废水处理技术咨询服务。

  许可经营项目:处置、利用含铜线路板蚀刻废液、退锡废液,处置、利用含铁酸洗废水,处置液晶显示板或集成电路板的生产过程中产生不含有机物的废酸液,处置液晶显示板或集成电路板的生产过程中产生不含有机物的废碱液,使用氢氧化钠进行丝光处理过程中产生的废碱液(回收生产硫酸铜、电镀级硫酸铜、电镀级氧化铜、三氯化铁溶液、盐酸、氨水、氧化锡、海绵铜、氧化铜)。一般经营项目:环保信息咨询服务、废水处理技术咨询服务。

  处置、利用含铜线路板蚀刻废液、退锡废液,生产硫酸铜、氧化铜、氨水、氧化锡

  昆山市千灯镇大唐村村民委员会:19.00%;陈德明:10.00%;顾英英:10.00%;任培洋10.00%;

  工业废物的收集、处置及综合利用、环保新产品、新技术的开发、应用,废水、废气、噪声的治理(取得环保资质证书及消防、环保部门验收合格后方可开业或投入使用);普通货运(《道路运输经营许可证》经营至2015年11月1日止)。

  一般经营项目:垃圾填埋气利用技术开发;能源环保项目投资、管理。许可经营项目:发电(中华人民共和国电力业务许可证 有效期至:2030-02-08)(以上范围需经许可经营的,须凭许可证经营)。

  环保技术的研究及推广;污水处理;环保产品的设计及销售(以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批,按审批的项目和实现开展经营活动)

  环保实业及综合利用项目的投资;环境管理咨询;货物、技术进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外);生活垃圾填埋处理与处置;生活垃圾中转运输及设备维修维护

  垃圾填埋气收集利用的技术开发(不含生产加工、不含废品收购),投资兴办实业(具体项目另行申报)。(以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目)。

  本公司管理层认为:本公司资产质量良好,资产结构符合公司所处行业的实际情况。公司制定了稳健的会计政策和会计估计,主要资产的减值准备计提充分、合理,与实际状况相符。公司具有良好的银行资信状况,拥有多家银行的授信额度,融资能力较强;报告期内本公司息税折旧摊销前利润充足,利息保障倍数充分,公司拥有较强偿债能力。

  报告期内,公司立足于工业废物处理业务,以深圳地区和珠三角为基础,积极开拓长三角、环渤海等经济发达地区,并大力开展再生能源利用、市政废物处理业务和环境工程及服务等业务。营业收入由。营业收入由2009年的83,498.88万元增加至2011年的150,107.44万元,年复合增长率为34.08%。

  物业管理;房屋及公共配套设备的维修、保养;自有房屋租赁;从事广告业务(以上法律、行政法规、国务院决定在登记前须经批准的项目除外),机动车辆停放服务(凭经营性停车场许可证经营,有效期至2012年8月31日)。

  生产环保产品,市政给排水节能产品,提供环保工程、市政公用工程设备的系统集成;提供环保工程,市政公用工程的技术咨询、技术服务、技术培训;建设项目的环境影响评价;承担环保工程;承接市政公用行业及专项环保工程的设计;承接市政公用工程施工总承包;销售自产产品(该企业2009年1月15日前为内资企业,于2009年1月15日变更为外商投资企业)。

  丙酮(31025)、甲基苯(32052)、甲醇(32058)、乙醇溶液[-18℃≤闪点<23℃](32061)、2-丙醇(32064)、丙烯酸漆稀释剂(32198)、二甲苯异构体混合物(33535)、环己酮(33590)、松香水(33643)、二氯甲烷(61552)、硫酸(81007)、盐酸(81013)、氢氟酸(81016)、正磷酸(81501)、氢氧化钠(82001)、氢氧化钾(82002)、氨溶液[10%<含氨≤35%](82503)、次氯酸钠溶液[含有效氯>5%](83501)的销售(危险化学品经营许可证有效期至2014年10月12日)。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)

  2010年公司主营业务收入较2009年增加35,305.88万元,增长49.39%,主要得益于宏观经济的好转、金属价格的恢复,公司工业废物资源化利用业务呈现报复性增长,销售收入增加26,121.41万元。与此同时,公司工业废物处置业务、市政废物处置服务、再生能源利用业务和环境工程及服务等业务也均呈现了持续增长的良好态势。

  2011年公司各项业务持续增长,其中工业废物资源化利用业务实现销售收入103,631.01万元,较上年同期相比增长49.90%。

  计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)

  除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

  报告期内,公司主营业务毛利分别为28,643.72万元、39,415.69万元和51,405.94万元。公司主营业务毛利持续增加,主要得益于宏观经济的好转、金属价格的恢复,公司工业废物资源化利用业务呈现报复性增长,2010年销售毛利已达23,221.19万元。2011年公司该项业务销售毛利随着销售收入的增加而持续增加,实现销售毛利34,499.34万元。与此同时,公司前两年加快工业废物处理业务布局的拓展力度,加强以工业废物处置及市政废物处理为重点的收入结构的优化,在2010年开始效应逐步显现,毛利率较高的工业废物处置业务增长较快,同比增长40.78%,市政废物处置服务、再生能源利用业务和环境工程及服务等业务也均呈现了持续上升的良好态势。

  报告期内,公司期间费用包括销售费用、管理费用及财务费用,具体情况如下表所示:

  在惠东县梁化镇石屋寮林场投资、建设、营运和管理危险废物安全填埋、危险废物焚烧处理、废电池回收处理、剧毒化学品废物处理及综合利用。筹办,以上项目不得生产经营。

  三氯化铁、三盐基硫酸铅、海绵铜粉(不含限制项目)的生产及销售(安全生产许可证有效期至2012年6月8日);环保设备、化工原料的购销(不含易燃、易爆及危险品);锡产品的贸易。

  工业废物的收集、运输、贮存、处理、处置;危险废物处理、处置(危险废物经营许可证有效期至2016年1月16日);工业废物处置技术咨询与服务;环保设备、化工原料的购销。

  饲料添加剂新技术的研发;提供饲料领域的技术服务和技术咨询;从事饲料、饲料添加剂、化工原料、化工产品(不含危险品)的批发、进出口(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品,按国家有关规定办理申请)。

  Heritage Technologies Asia Limited:62.00%;

  废旧物资回收、加工;金属材料、燃料油(闪点在60度以上)销售;环境污染治理设施运营;环保设备安装及技术咨询服务。(国家有专项规定的项目经审批后方可经营)。

  东江环保:11.00%;中国宝安集团控股有限公司30.00%;中国风投10.00%; 梅钢 22.70%;胡牧 8.10%;吴晓斌 6.70%;杨永焕 4.60%;刘政 2.30% 湖北金洋冶金股份有限公司 4.60%;

  环保设备的批发、零售;废旧物资回收、收集、贮存、处理危险废物(按4404040021号许可证核定范围经营,许可证有效期至2015年6月30日,限分支机构经营)

  公司销售费用主要由运输费、工资、汽车费、差旅费等构成。报告期内,公司销售费用分别为3,283.27万元、3,553.20万元和5,639.78万元,占营业收入的比例基本稳定,分别为3.93%、3.08%和3.76%。

  报告期内,公司运输费随着销售收入的增加而增加。同时,公司服务体系完善、议价能力提高,保持与部分客户分摊运输费用。

  2010年工资费用增加较多,主要原因系公司业绩增长较为突出,计提管理人员、销售人员及其他人员奖金增加所致。

  公司管理费用主要包括工资、折旧费用和研究费用等。报告期内,公司管理费用分别为10,009.18万元、15,454.14万元和17,915.29万元,占营业收入的比例分别为11.99%、13.41%和11.94%。

  公司为尝试利用水泥窑实现垃圾废物的资源化和无害化处置,2008年10月与双新水泥及其股东达成合作意向,同意公司利用双新水泥的设施进行水泥窑协同废物处理工艺的试验性研究。为保证研究试验的顺利实施,期间由公司负责双新水泥的日常经营并承担期内盈亏;2008年和2009年分别确认相关费用及亏损944.81万元和339.98万元;根据试验结果及技改可行性研究,2009年10月公司决定对双新水泥增资进行合作经营解除承包经营协议。根据与双新水泥原股东就此前合作期内的费用及亏损情况,公司于2010年末转回220.00万元的费用及亏损。同时,2009年由于金融危机,公司严格控制相关管理费用的支出。

  中介服务费主要包括公司聘请审计机构、律师及技术咨询机构或人员所支出的费用。2010年中介服务费较高主要系公司为香港转板及筹备发行A股所支出的审计费、律师费及财务顾问费增加所致。

  2010年度公司管理费用较2009年有所增加,主要原因系工资、奖金的增加以及水淬渣存货盘亏所致。

  (1)经营活动产生的现金流量:报告期内,公司经营活动产生的现金净额分别为9,231.19万元、18,359.73万元和40,286.78万元。公司经营活动产生的现金流量和利润表主要科目的对比情况如下:

  公司经营性活动现金流量情况良好,销售商品、提供劳务收到的现金与同期公司的业务规模和营业收入基本匹配,反映出公司主营业务获取现金能力较强。

  (2)投资活动产生的现金流:报告期内,公司投资活动产生的现金净流量分别为-42,513.29万元、-24,119.75万元和-18,385.24万元,主要系公司为不断扩大生产经营规模增加固定资产投资所致。

  (3)筹资活动产生的现金流量:报告期内,公司筹资活动产生的现金净流量分别为32,676.26万元、3,529.85万元和-14,062.62万元。2011年筹资活动产生的现金净流量为负主要是由于当期经营活动现金流较好,公司为降低财务成本适当减少了银行借款规模。

  2010年5月31日,经公司2009年年股东大会通过,以2009年末已发行股本627,381,872 股为基数,以资本公积金31,369,093.60元和未分配利润31,369,093.60元转增股本的方式,向2010年4月30日名列公司股东名册的股东,按每股获发一股红股(含税,其中0.5股由资本公积金转增及0.5股由可分配利润转增)为基准发行红股,并获现金股利人民币0.05元(含税)。

  根据2010年12月9日召开的股东特别大会决议,公司在股票发行前的利润分配遵循如下方式处理:公司完成A股发行后,公司全体股东将有权享有于A股发行时滚存未分配利润;A股股东不享有A股发行前已经宣派的任何股息。

  公司本次发行后的利润分配将重视对投资者的合理投资回报,利润分配政策将保持连续性和稳定性。

  公司向内资股股东支付现金股利和其他款项,以人民币计价、宣布和支付。公司向H股股东支付现金股利和其他款项,以人民币计价和宣布,以港币支付。公司向境外上市外资股股东支付现金股利和其他款项所需的外币,按国家有关外汇管理的规定办理。

  公司可以采取现金或者股票方式分配股利,可以进行中期现金分红。公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之二十;在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下,基于回报投资者和分享企业价值考虑,当公司股票估值处于合理范围内,公司可以发放股票股利,具体方案需经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。

  生产膜分离系列产品及成套设备(限分支机构);法律、行政法规、国务院决定禁止的,不得经营;法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的,经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营;法律、行政法规、国务院决定未规定许可的,自主选择经营项目开展经营活动。

  环保设备开发及自产产品销售,环保技术咨询及成果转让,环境工程设备的系统集成,环保工程施工

  投资兴办实业(具体项目另行申报);废气治理技术的开发;机动车尾气检测;计算机软硬件、仪器仪表、环保节能产品的技术开发;环保节能技术的开发;货物及技术进出口(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);信息咨询(不含职业介绍及其它限制项目)

  承建、管理和运营松藻通风瓦斯项目,以收集减少、开发、利用煤矿采煤活动中所产生的低浓度矿井瓦斯(浓度低于0.75%),促进综合开发利用,减少温室气体排放,在可行的情况下提供清洁热能并产生可供销售的经核证的减排量或其他形式的减排效益。(涉及行政许可的项目凭许可证经营)

  注1:根据东江威立雅现行有效的公司章程,东江威立雅董事会共设6名董事,其中东江环保及另一股东威立雅环境服务香港有限公司各委派3名;且威立雅环境服务香港有限公司委派董事对危废处理中心设计、建设或营运中技术方面相关议题有一额外投票权,从而致使公司无法控制东江威立雅。

  注2:根据东江松藻现行有效的公司章程,东江松藻董事会共设5名董事,其中东江环保委任2名,表决权比例为40%,从而致使公司无法控制东江松藻。

  本公司控股子公司及参股子公司最近一年及一期的总资产、净资产和净利润情况如下:

  上述公司东江威立雅、深圳莱索思、廊坊莱索思、东江松藻等参股子公司的财务数据未经审计,其他公司的财务数据为经信永中和审计后数据。

  通过上述募投项目的实施,本公司提高了工业废物处理能力和收集运输能力,增强了填埋气发电能力,以电子废弃物拆解及再利用为主攻方向,拓宽了的废物处理利用领域,并借助研发基地的建设深化公司研发体系的建设。上述项目的顺利实施将在业务、管理、科研、品牌等方面强化本公司的竞争优势,提高本公司盈利水平,保证公司未来持续健康发展。

  报告期内,公司及子公司依据国家对环保行业的政策支持享受企业所得税、增值税等若干税项的税收优惠。

  报告期内,公司及子公司享受的上述税收优惠主要依据国家对环保行业的政策支持。发展环保产业与我国产业结构升级和优化经济增长方式密切相关,根据中共中央关于制定“十二五”规划的建议,主管部门将继续加大或鼓励对环保产业的投入,并强调继续加强对环保产业的各类政策支持。但如果未来国家对环保行业的税收优惠政策发生不利变化,将对公司整体经营业绩产生负面影响。

  根据地方法规深府【1988】232号《深圳市人民政府关于深圳特区税收政策若干问题的规定》及深府【1993】1号《深圳市人民政府关于宝安、龙岗两个市辖区有关税收政策问题的通知》规定,再生能源公司、龙岗东江、东江华瑞和东江利赛等享受相应的所得税税收优惠。2009年、2010年和2011年相应的所得税税收优惠金额分别为210.92万元、314.05万元和66.50万元,占公司利润总额的比例分别为1.42%、1.60%和0.26%,均已计入非经常性损益,对公司业绩影响有限。

  上述优惠政策系地方政府规定,存在一定的政策依据瑕疵,公司控股股东张维仰先生已针对该项风险承诺:若税务主管部门对本公司上市前因享受地方政策获得的企业所得税减免税款进行追缴,则由张维仰先生无条件地全额承担应补交的税款及因此所产生的所有相关费用。

  深圳市南山区高新区北区朗山路9号东江环保大楼1楼、3楼、8楼北面、9-12楼

  投资者可以查阅与本次公开发行有关的所有正式法律文件,该等文件也在指定网站上披露,具体如下:

  地 址:深圳市南山区高新区北区朗山路9号东江环保大楼1楼、3楼、8楼北面、9-12楼

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