《信诚沪深300指数分级证券投资基金基金合同》的约定，信诚沪深300指数
分级证券投资基金（以下简称“本基金”）于2020年12月15日对在该日交易结
束后登记在册的信诚沪深300指数分级证券投资基金之基础份额（以下简称“信
诚300”，交易代码：165515）和信诚沪深300指数分级证券投资基金A份额（以
下简称“沪深300A”，交易代码：150051）办理了定期份额折算业务。对于定期
份额折算的方法及相关事宜，详见2020年12月10日刊登在《证券日报》及中
根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2020年12
月17日沪深300A即时行情显示的前收盘价为2020年12月16日的沪深300A的份
额净值（四舍五入至0.001元），即1.000元。由于沪深300A折算前存在折价交易
情形，2020年12月15日的收盘价为1.029元，扣除约定收益后为0.984元，与2020
年12月17日的前收盘价存在较大差异，2020年12月17日当日可能出现交易价格
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