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沪深300A:关于沪深300A定期份额折算后次日前收盘价调整

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  《信诚沪深300指数分级证券投资基金基金合同》的约定,信诚沪深300指数

  分级证券投资基金(以下简称“本基金”)于2020年12月15日对在该日交易结

  束后登记在册的信诚沪深300指数分级证券投资基金之基础份额(以下简称“信

  诚300”,交易代码:165515)和信诚沪深300指数分级证券投资基金A份额(以

  下简称“沪深300A”,交易代码:150051)办理了定期份额折算业务。对于定期

  份额折算的方法及相关事宜,详见2020年12月10日刊登在《证券日报》及中

  根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2020年12

  月17日沪深300A即时行情显示的前收盘价为2020年12月16日的沪深300A的份

  额净值(四舍五入至0.001元),即1.000元。由于沪深300A折算前存在折价交易

  情形,2020年12月15日的收盘价为1.029元,扣除约定收益后为0.984元,与2020

  年12月17日的前收盘价存在较大差异,2020年12月17日当日可能出现交易价格

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